Bài 39: Hiểu về Relative Strength Index ( RSI )

Kiến thức cơ bản

Relative Strength Index là gì?

RSI là ghi tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi ông J.Welles Wilder và RSI được dùng như một chỉ báo đo dao động giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100 để đo lường sự quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Theo lý thuyết của ông Wilder, khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá bán – oversold , nếu RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá mua – overbought. Khi tình trạng quá mua hoặc quá bán diễn ra, thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.

Công thức tính của Relative Strength Index

Công thức tính RSI như sau

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó RS = Mức tăng trung bình của số kỳ tăng trong một giao đoạn thời gian được chọn / Mức giảm trung bình của số kỳ giảm trong một giao đoạn thời gian được chọn.

Giai đoạn thời gian mặc định của RSI theo tác giả Wilder là 14.

Một số cách sử dụng công cụ chỉ báo này trong giao dịch thực tiễn

Cách giao dịch theo Relative Strength Index cơ bản:

Dựa vào 2 mức quá mua và quá bán của RSI và phân tích cho ra tín hiệu giao dịch tại 2 vùng quá bán hoặc quá mua này.

Đó là khi RSI vượt xuống đường 30 (vùng quá bán – over sold), và cắt lên trở lại thì vào lệnh buy ngay sau khi giá vượt lên trên nến TĂNG trước đó, khá đơn giản.

Và ngược lại khi RSI vượt trên đường 70 (vùng quá mua – over bought), và cắt xuống trở lại thì vào lệnh sell ngay sau khi giá vượt xuống dưới nến giảm trước đó, cũng cực kỳ đơn giản.

Hình bên dưới là ví dụ minh họa:

Hiểu về Relative Strength Index ( RSI )

Cách sử dụng RSI theo phân kỳ

Phương pháp sử dụng theo phân kỳ rất được nhiều trader sử dụng, dự báo dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng của sản phẩm.

Đảo chiều có 2 dạng là đảo chiều từ giảm sang tăng và ngược lại đảo chiều từ tăng sang giảm, cho thấy sự phân kỳ của 2 đường giá này:

  • Đối với đảo chiều từ giảm sang tăng:

+ Đáy của giá giảm, tức đáy sau thấp hơn đáy trước

+ Đáy của RSI tăng, tức đáy sau cao hơn đáy trước

  • Ngược lại, đối với đảo chiều từ tăng sang giảm:

+ Đỉnh của giá tăng, tức đỉnh sau cao hơn đỉnh trước

+ Đỉnh của RSI giảm, tức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước

Hiểu về Relative Strength Index ( RSI )

Một ví dụ phân kỳ của RSI được ứng dụng trong giao dịch với sản phẩm là cặp ngoại hối EUR/USD.

Một số điểm về Relative Strength Index cần chú ý

Suy cho cùng khi dùng chỉ báo kỹ thuật thì các trader phải chấp nhận một độ trễ nhất định, và chỉ báo RSI cũng không ngoại lệ.

Khi sử dụng chỉ báo RSI cần lưu ý một số điểm sau:

+ Công cụ RSI chỉ có ý nghĩa dự báo kỹ thuật, chứ chưa đảm bảo cho dự báo đảo chiều.

+ Công cụ nào cũng có xác suất, và RSI không phải là hoàn hảo để dự báo chính xác 100%.

+ Khi giá đến vùng quá mua > 70, không hẳn là giá sẽ đảo chiều ngay và lệnh mua chúng ta phải chốt lời, và ngược lại khi giá đến vùng quá bán < 30, không hẳn là giá sẽ đảo chiều lên ngay và chúng ta phải chốt lời lệnh bán ngay là không đúng.

+ Nếu có đảo chiều xảy ra, thì đảo chiều từ dự báo của RSI có thể là: Đảo chiều ngắn hạn; trung hạn và dài hạn tùy theo khung thời gian mà chúng ta giao dịch. Vì tùy vào khung thời gian chúng ta giao dịch mà RSI sẽ có những thông số khác nhau. Do đó, đừng nên thấy RSI bắt đầu quá bán >70 mà cho rằng thị trường sắp có cú đảo chiều hay ngược lại, điều hoàn toàn sai lầm

Cuối cùng, để sử dụng công cụ chỉ báo RSI hiệu quả, các bạn nên kết hợp cùng với các chỉ báo khác sẽ giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Để tránh sự ngộ nhận về chỉ báo RSI này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *